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[快訊]華夏基金管理有限公司基金公布年報

時間:2019年03月26日 12:25:35 中財網
  CFi.CN訊:華夏基金管理有限公司公布華夏鼎祿三個月定開債券2018年年度報告摘要。

3.1.1期間數據和指標
2018年
10月
11日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
華夏鼎祿三個月定開債券
A華夏鼎祿三個月定開債券
C
本期已實現收益
1,319,456.25 -
本期利潤
3,286,280.33 -
加權平均基金份額本期
利潤
0.0156 -
本期加權平均凈值利潤

1.55% -
本期基金份額凈值增長

1.56% -
3.1.2期末數據和指標
2018年末
華夏鼎祿三個月定開債券
A華夏鼎祿三個月定開債券
C
期末可供分配利潤
1,319,456.25 -
期末可供分配基金份額
利潤
0.0063 -
期末基金資產凈值
213,298,113.72 -
期末基金份額凈值
1.0156 -
3.1.3累計期末指標
2018年末
華夏鼎祿三個月定開債券
A華夏鼎祿三個月定開債券
C
基金份額累計凈值增長

1.56% -
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