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[快訊]華夏基金管理有限公司基金公布年報

時間:2019年03月26日 12:25:34 中財網
  CFi.CN訊:華夏基金管理有限公司公布華夏鼎泰六個月定期開放債券2018年年度報告摘要。

3.1.1期間數據和指標
2018年
4月
13日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
華夏鼎泰六個月定期開放債券
A華夏鼎泰六個月定期開放債券
C
本期已實現收益
38,578,776.69 -
本期利潤
56,617,974.77 -
加權平均基金份額本期
利潤
0.0560 -
本期加權平均凈值利潤

5.50% -
本期基金份額凈值增長

5.62% -
3.1.2期末數據和指標
2018年末
華夏鼎泰六個月定期開放債券
A華夏鼎泰六個月定期開放債券
C
期末可供分配利潤
8,778,361.80 -
期末可供分配基金份額
利潤
0.0087 -
期末基金資產凈值
1,037,001,115.55 -
期末基金份額凈值
1.0265 -
3.1.3累計期末指標
2018年末
華夏鼎泰六個月定期開放債券
A華夏鼎泰六個月定期開放債券
C
基金份額累計凈值增長

5.62% -
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