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全球經濟消極前景再次襲來 油價或在4月開始回落

時間:2019年03月26日 08:39:04 中財網
  原油(WTI)價格在3月盤整一段時間后持續上行,一度上漲超過60美元。近期由于市場對全球經濟疲軟的預期再次襲來,價格開始回落。

  Data Talks對當前原油市場進行分析后認為,考慮到在十分積極的EIA數據背景下,油價受經濟疲軟預期仍在下行,本輪自去年圣誕節后開始的持續了近3個月的上行趨勢或將結束,油價在4月或開始修正走低。

  宏觀層面

  繼2月摩根大通全球制造業PMI創32個月新低之后,投資者對于全球經濟疲軟的預期便居高不下。上周在法國、德國(歐元區兩大經濟領頭羊)、和歐元區3月制造業PMI數據疲軟之后,美國制造業PMI同樣表現欠佳。這些發達經濟體不及預期的PMI數據打壓了投資者對于全球經濟可能回暖的猜想,油價受數據影響開始下行。3月摩根大通全球制造業PMI或再創新低,屆時油價將繼續走低。

  數據層面

  Data Talks統計了自2000年來過去19年每月WTI原油市場表現后發現,4月油價上漲概率為63.15%,平均漲幅為3.31%。這意味著在過去19年中,4月油價大概率上漲,且整體上漲幅度大于下跌幅度。

  但仔細觀察可以發現,季節性強勢一般持續3個月(過去19年中大概率發生在2月~4月),鑒于今年強勢自1月開始,季節強勢或將結束。


  此外,Data Talks在過去的19年中尋找相似的價格走勢,發現相關系數在0.9以上的近16個時間段中,未來的30個交易日中有62.5%的概率下跌,這意味著在未來30個交易日中油價下跌概率較高。

  技術層面

  圖為原油日線走勢,價格受楔形上軌阻力下行,RSI自超買區間回落,原油價格或繼續走低。

  若價格下行,下方支撐位見楔形下軌,接著支撐位是斐波那契23.6%回調位56.13,進一步支撐位見38.2%回調位53.51。

  若價格繼續上行,上方阻力見前高60.37,進一步阻力見楔形上軌與200日均線形成的共振阻力。

  綜上所述,在EIA原油庫存持續走低、OPEC繼續堅持減產的環境下,全球經濟疲軟預期對于油價的影響在當前市場明顯占優,全球經濟數據繼續表現不佳,油價在4月或開始下行。(圖.表.家)
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